長(zhǎng)沙住房公積金管理中心2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分：長(zhǎng)沙住房公積金管理中心2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門(mén)情況

四、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

六、政府性基金預(yù)算支出

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（六）預(yù)算績(jī)效說(shuō)明

八、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入

（二）基本支出

（三）項(xiàng)目支出

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第二部分：2021年部門(mén)預(yù)算需公開(kāi)的表格情況

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

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第一部分：

長(zhǎng)沙住房公積金管理中心

2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

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一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

長(zhǎng)沙住房公積金管理中心（以下簡(jiǎn)稱“中心”）于2003年9月設(shè)立，是長(zhǎng)沙市人民政府直屬正縣級(jí)事業(yè)單位，負(fù)責(zé)長(zhǎng)沙市和廣鐵集團(tuán)湖南區(qū)域內(nèi)職工住房公積金的管理和運(yùn)作。部門(mén)主要職責(zé)如下：

1、編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；

2、負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

3、負(fù)責(zé)住房公積金的核算、保值和歸還；

4、審批住房公積金的提取和使用；

5、?編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；

6、擬定住房公積金增值收益分配方案；

7、檢查單位住房公積金的登記和繳存情況；

8、?受理違反住房公積金管理規(guī)定行為的投訴和舉報(bào)；

9、承辦管委會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中心內(nèi)設(shè)辦公室、科技信息處、遠(yuǎn)程服務(wù)部、綜合業(yè)務(wù)處、政策法規(guī)處、執(zhí)法大隊(duì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處、稽核處、人力資源處、機(jī)關(guān)黨委、中心工會(huì)；下轄芙蓉區(qū)管理部、天心區(qū)管理部、岳麓區(qū)管理部、開(kāi)福區(qū)管理部、雨花區(qū)管理部，望城區(qū)管理部、長(zhǎng)沙縣管理部、瀏陽(yáng)市管理部、寧鄉(xiāng)市管理部和鐵路分中心（含懷化管理部）等分支機(jī)構(gòu)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有長(zhǎng)沙住房公積金管理中心本級(jí)。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門(mén)情況

未有涉及機(jī)構(gòu)改革的部門(mén)。

四、部門(mén)收支總體情況

2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算，收入均為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括保障機(jī)關(guān)及各管理部基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括公積系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、鐵路分中心經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)為9463.90萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款。2021年收入預(yù)算較2020年增加725.94萬(wàn)元，主要增加因素有：新增“遠(yuǎn)程服務(wù)部及寧鄉(xiāng)檔案室管理服務(wù)外包費(fèi)”項(xiàng)目236萬(wàn)元、新增“12329熱線服務(wù)及短信費(fèi)”項(xiàng)目535萬(wàn)元、新增“數(shù)字認(rèn)證和電子簽章系統(tǒng)”項(xiàng)目178.5萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算

2021年支出預(yù)算數(shù)為9463.90萬(wàn)元，全部為住房保障支出。2021年支出預(yù)算較2020年增加725.94萬(wàn)元，主要是新增“遠(yuǎn)程服務(wù)部及寧鄉(xiāng)檔案室管理服務(wù)外包費(fèi)”、“12329熱線服務(wù)及短信費(fèi)”、“數(shù)字認(rèn)證和電子簽章系統(tǒng)”三個(gè)項(xiàng)目。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入9463.90萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為4135.74萬(wàn)元，是指為保障中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：人員經(jīng)費(fèi)3727.42萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金等；公用經(jīng)費(fèi)408.32萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為5328.16萬(wàn)元，是指為完成公積金事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括開(kāi)福區(qū)、雨花區(qū)、天心區(qū)管理部辦公樓租賃255萬(wàn)，主要用于支付開(kāi)福區(qū)、雨花區(qū)、天心區(qū)管理部辦公場(chǎng)所租金；公積金系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)942.53萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備、耗材、等保測(cè)評(píng)服務(wù)、機(jī)房維保服務(wù)、電子稽核系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、住房公積金業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等開(kāi)支；辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)252.9萬(wàn)元，主要用于保障中心機(jī)關(guān)及各管理辦公樓日常運(yùn)行所需水、電、燃?xì)?、物業(yè)、維修等開(kāi)支；公積金事業(yè)發(fā)展基金189.83萬(wàn)元，主要用于推進(jìn)公積金事業(yè)發(fā)展，確保完成市政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)；住房公積金貸款階段性擔(dān)保及貸后資產(chǎn)管理2330萬(wàn)元，主要用于規(guī)范住房公積金貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)，防控住房公積金貸款資金風(fēng)險(xiǎn)，保障債權(quán)實(shí)現(xiàn)，推動(dòng)住房公積金貸款業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展；鐵路分中心經(jīng)費(fèi)144.18萬(wàn)元，主要用于鐵路分中心（含懷化管理部）日常運(yùn)行所需的水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等開(kāi)支；不動(dòng)產(chǎn)抵押登記費(fèi)160萬(wàn)元，主要用于我中心作為住房公積金貸款的抵押權(quán)人在辦理抵押登記證時(shí)支付登記費(fèi)；行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)21.22萬(wàn)，主要用于住房公積金行政執(zhí)法差旅費(fèi)、訴訟費(fèi)、律師服務(wù)費(fèi)等開(kāi)支；宣傳推廣費(fèi)48萬(wàn)，主要用于住房公積金政策宣傳與推廣；印刷費(fèi)35萬(wàn)，主要用于住房公積金業(yè)務(wù)資料、業(yè)務(wù)合同、業(yè)務(wù)檔案盒等印刷；遠(yuǎn)程服務(wù)部及寧鄉(xiāng)檔案室管理服務(wù)外包費(fèi)236萬(wàn)，主要用于遠(yuǎn)程服務(wù)部和寧鄉(xiāng)檔案室的運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)外包；12329熱線服務(wù)及短信費(fèi)535萬(wàn)元，主要用于12329熱線的運(yùn)營(yíng)管理及公積金業(yè)務(wù)短信的發(fā)送；數(shù)字認(rèn)證和電子簽章系統(tǒng)178.5萬(wàn)元，主要用于為繳存單位訪問(wèn)網(wǎng)上業(yè)務(wù)大廳提供安全保障、技術(shù)支持和在線客服服務(wù)。

六、政府性基金預(yù)算支出

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：中心不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，因此無(wú)該項(xiàng)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)40萬(wàn)元（其中，公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少10萬(wàn)元，減少18.18%，主要是減少因公出國(guó)（境）費(fèi)10萬(wàn)元。

????（三）一般性支出情況：2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元，擬召開(kāi)中心青年干部座談會(huì)，退役軍人、軍屬座談會(huì)，業(yè)務(wù)研討會(huì)等會(huì)議，人數(shù)300人，內(nèi)容為中心團(tuán)青干部主題思想交流、退役軍人軍屬八一座談交流、公積金業(yè)務(wù)研討等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，擬開(kāi)展事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)、黨務(wù)干部培訓(xùn)和專管員業(yè)務(wù)等培訓(xùn)，人數(shù)3000人，內(nèi)容為針對(duì)中心所有工作人員進(jìn)行在崗培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、針對(duì)中心黨務(wù)干部進(jìn)行專題培訓(xùn)、針對(duì)公積金繳存單位專管員和開(kāi)發(fā)商進(jìn)行繳存業(yè)務(wù)和貸款業(yè)務(wù)的培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。計(jì)劃召開(kāi)中心團(tuán)委座談會(huì)、退役軍人座談會(huì)、業(yè)務(wù)研討會(huì)等三類會(huì)議，合計(jì)預(yù)算8萬(wàn)元；計(jì)劃進(jìn)行事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)、黨務(wù)干部培訓(xùn)和專管員業(yè)務(wù)等培訓(xùn)，預(yù)算合計(jì)10萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2021年政府采購(gòu)預(yù)算金額4461.09萬(wàn)元。其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算539.28萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3921.81萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況：截至2020年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車9輛，其中，機(jī)要通信用車9輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備4臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效說(shuō)明：按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，?2021年長(zhǎng)沙住房公積金管理中心整體支出9463.90萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目10個(gè)，涉及項(xiàng)目支出5223.94萬(wàn)元，其中：開(kāi)福區(qū)、雨花區(qū)、天心區(qū)管理部辦公樓租賃255萬(wàn)、公積金系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)942.53萬(wàn)元、辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)252.9萬(wàn)元、公積金事業(yè)發(fā)展基金189.83萬(wàn)元、住房公積金貸款階段性擔(dān)保及貸后資產(chǎn)管理2330萬(wàn)元、鐵路分中心經(jīng)費(fèi)144.18萬(wàn)元、不動(dòng)產(chǎn)抵押登記費(fèi)160萬(wàn)元、遠(yuǎn)程服務(wù)部及寧鄉(xiāng)檔案室管理服務(wù)外包費(fèi)236萬(wàn)、12329熱線服務(wù)及短信費(fèi)535萬(wàn)元、數(shù)字認(rèn)證和電子簽章系統(tǒng)178.5萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

2020年市財(cái)政局派出績(jī)效評(píng)價(jià)組對(duì)我中心部門(mén)整體支出進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”，重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見(jiàn)附件二。

八、名詞解釋

????（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指長(zhǎng)沙市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中：公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待開(kāi)支；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

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第二部分：

2021年部門(mén)預(yù)算需公開(kāi)的表格情況（見(jiàn)附件1）

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1、部門(mén)收支總體情況表

2、部門(mén)收入總體情況表

3、部門(mén)支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

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附件1：2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

附件2：2019 年度長(zhǎng)沙住房公積金管理中心部門(mén)整體支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

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長(zhǎng)沙住房公積金管理中心

2021年2月24日

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