關(guān)于2021年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

——2021年10月29日在長(zhǎng)沙市第十五屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第四十三次會(huì)議上

長(zhǎng)沙市財(cái)政局局長(zhǎng)??肖正波

主任、各位副主任、各位委員：

受市人民政府委托，現(xiàn)將市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案的情況報(bào)告如下。

一、地方政府債券資金安排情況

經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳下達(dá)我市2021年新增地方政府債務(wù)限額332.24億元（省財(cái)政廳核定全市 2020 年政府債務(wù)限額 2223.03億元），其中：市本級(jí)及非省直管縣296.03億元、瀏陽(yáng)市34.56億元、寧鄉(xiāng)市1.65億元（詳見(jiàn)附表1）。根據(jù)財(cái)政部、省財(cái)政廳相關(guān)文件規(guī)定，2021年市本級(jí)及轄區(qū)擬新增政府債務(wù)296.03億元（不含瀏陽(yáng)市、寧鄉(xiāng)市），其中：一般債券22.46億元，專項(xiàng)債券273.57億元，需相應(yīng)調(diào)整市本級(jí)經(jīng)市十五屆人大七次會(huì)議審議通過(guò)的2021年年初預(yù)算。

（一）一般債券情況

1.市本級(jí)留用9.19億元，主要用于芙蓉大道快捷化改造、湘雅路過(guò)江通道、紅旗路道路工程、長(zhǎng)株潭一體化三干兩軌四連線-洞株路快捷化改造、長(zhǎng)益復(fù)線至興聯(lián)路大通道工程、書(shū)院路-新開(kāi)鋪路道路品質(zhì)提升、長(zhǎng)株潭一體化三干兩軌四連線-新韶山南路等公益性項(xiàng)目。

2.轉(zhuǎn)貸區(qū)縣支出13.27億元。

（二）專項(xiàng)債券情況

1.市本級(jí)留用100.45億元，純本級(jí)主要用于湖南省長(zhǎng)沙國(guó)際會(huì)展中心配套（二期）、高鐵會(huì)展新城"一帶一路"配套建設(shè)、長(zhǎng)沙市新開(kāi)鋪污水處理廠二期改擴(kuò)建工程、長(zhǎng)沙新港（三期）鐵路專用線工程、麓山景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)、長(zhǎng)沙市花橋污水處理廠改擴(kuò)建工程（三期）、長(zhǎng)沙馬欄山視頻文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)（二期）等項(xiàng)目，湘江新區(qū)主要用于長(zhǎng)沙高鐵西站綜合客運(yùn)樞紐等項(xiàng)目，高新區(qū)主要用于橋頭家園二期、三期等項(xiàng)目。

2.轉(zhuǎn)貸區(qū)縣支出173.12億元。

（三）債券償還資金來(lái)源和償還計(jì)劃

按照債券管理規(guī)定，一般債券通過(guò)市本級(jí)一般公共預(yù)算收入償還；市本級(jí)新增專項(xiàng)債券償債資金均來(lái)源于項(xiàng)目自身產(chǎn)生的收益，各項(xiàng)目融資收益平衡方案均由項(xiàng)目單位組織編制，并需上報(bào)省財(cái)政廳審核通過(guò)，于債券發(fā)行前掛網(wǎng)向投資人公示，符合專項(xiàng)債券發(fā)行要求。市本級(jí)將當(dāng)年所需一般債券、專項(xiàng)債券償還資金分別列入一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算，按照債券實(shí)際到期情況按時(shí)向省財(cái)政廳繳付。

二、市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）

根據(jù)預(yù)算法及其實(shí)施條例，結(jié)合上述債券資金安排和預(yù)算執(zhí)行情況，我們編制了市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案），具體如下：

（一）一般公共預(yù)算

1.一般債券。收入方面，調(diào)增債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入22.46億元。支出方面，調(diào)增市本級(jí)支出9.19億元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸區(qū)縣支出13.27億元。

2.調(diào)入資金。收入方面，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入0.82億元。支出方面，調(diào)增市本級(jí)支出0.82億元。

據(jù)此，市本級(jí)收支合計(jì)數(shù)均較年初預(yù)算調(diào)增23.28億元，調(diào)整為755.16億元（詳見(jiàn)附表2、3、4）。

（二）政府性基金預(yù)算

收入方面，調(diào)增專項(xiàng)債務(wù)收入273.57億元。支出方面，調(diào)增市本級(jí)支出100.45億元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸區(qū)縣支出173.12億元。

據(jù)此，市本級(jí)收支合計(jì)數(shù)均較年初預(yù)算調(diào)增273.57億元，調(diào)整為740.91億元（詳見(jiàn)附表5、6）。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

2021年市本級(jí)收入合計(jì)數(shù)調(diào)整為10.24億元（含當(dāng)年預(yù)算收入、轉(zhuǎn)移性收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入），比年初預(yù)算調(diào)增1.82億元。其中，利潤(rùn)收入調(diào)增1.31億元、股利股息收入調(diào)增0.28億元、清算收入調(diào)增0.15億元、轉(zhuǎn)移性收入調(diào)增0.08億元。為支持國(guó)企發(fā)展、加大與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，按照“以收定支”原則，市本級(jí)支出合計(jì)數(shù)調(diào)整為10.24億元，比年初預(yù)算調(diào)增1.82億元，主要調(diào)整事項(xiàng)如下（詳見(jiàn)附表7、8）：

1.當(dāng)年支出增加0.92億元，用于國(guó)有企業(yè)資本金注入和歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出。

2.轉(zhuǎn)移支付支出增加0.08億元，用于退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。

3.調(diào)入一般公共預(yù)算資金增加0.82億元，主要用于推進(jìn)“三高四新”戰(zhàn)略實(shí)施。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

2021年市本級(jí)調(diào)增社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入6.39億元，調(diào)增社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出13.87億元，調(diào)整的主要原因是新冠病毒疫苗免費(fèi)接種及重點(diǎn)人群免費(fèi)核酸檢測(cè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)期間個(gè)人退費(fèi)等事項(xiàng)導(dǎo)致社會(huì)保險(xiǎn)基金收支增加。調(diào)整后，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入212.8億元, 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出184.47億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算滾存結(jié)余減少7.48億元，滾存結(jié)余為226.4億元（詳見(jiàn)附表9、10）。

預(yù)算調(diào)整方案（草案）經(jīng)批準(zhǔn)后，我們將做好以下工作：一是按照“資金跟著項(xiàng)目走”的要求，抓緊做好新增債券發(fā)行準(zhǔn)備工作；二是切實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批、施工許可等前期工作，及時(shí)將資金撥付到項(xiàng)目，并督促項(xiàng)目單位加快支出進(jìn)度，盡早形成實(shí)物工作量；三是強(qiáng)化債券“借、用、管、還”全過(guò)程監(jiān)控，持續(xù)加強(qiáng)績(jī)效管理，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)與防風(fēng)險(xiǎn)工作。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

附表：

1.2021年全市新增債券限額情況表

2.2021年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入調(diào)整方案（草案）

3.2021年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)整方案（草案）

4.2021年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出明細(xì)調(diào)整方案（草案）

5.2021年市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入調(diào)整方案（草案）

6.2021年市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出調(diào)整方案（草案）

7.2021年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)整方案（草案）

8.2021年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)整方案（草案）

9.2021年市本級(jí)社?；?/span>預(yù)算收入調(diào)整方案（草案）

10.2021年市本級(jí)社保基金預(yù)算支出調(diào)整方案（草案）